การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงวิธีการวิเคราะห์วิธีหนึ่ง และเหมือนกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด หากคุณสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่านี่คือการเจาะที่ผิดพลาด หรือคุณบอกว่าคุณมีโอกาส 80% ที่จะรู้ล่วงหน้าว่าจุดใดเป็นการเจาะที่ผิดพลาด คุณก็ควรที่จะมีคำสั่งกลับด้าน (sell limit หรือ buy limit) ที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดในขณะนั้น โดยพร้อมที่จะตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มีโอกาสน้อย 20% ที่อาจเกิดขึ้น

ความน่าจะเป็นในการเจาะที่ผิดพลาด

ในความเป็นจริง คุณไม่สามารถประมาณการณ์ได้ว่าโอกาสของการเจาะที่ผิดพลาดคือเท่าไร ความจริงแล้ว โอกาสของความจริงและความเท็จมีเพียง 50% โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณใช้การวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแม้แต่การทำนาย ใบหน้าของความจริงและความเท็จนั้นมีโอกาสเท่ากัน

ระบบการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเปิด, หยุดขาดทุน หรือปิดคำสั่งอย่างง่าย หากวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถสร้างระบบขึ้นมาได้ การวิเคราะห์ใด ๆ ก็จะไม่มีที่ยืนในตลาดการเงิน เช่นเดียวกับการค้าที่อยู่รอดในตลาดจะขึ้นอยู่กับการสุ่ม

ตัวอย่างการค้า

ยกตัวอย่างการค้าของผู้ค้าที่ใช้วิธีการเจาะ สมมุติว่าบางกฎของเขากำหนดไว้ดังนี้: กฎเปิดคำสั่ง: วางคำสั่งซื้อที่ราคาสูงที่สุดของ K-line 30 แท่ง และวางคำสั่งขายที่ราคาต่ำที่สุดของ K-line 30 แท่ง สิ่งนี้หมายความว่าหากราคาถึงจุดนี้ คำสั่งจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติไม่ว่าปริมาณการซื้อขายขณะนั้นจะเป็นอย่างไร

กฎหยุดขาดทุน

กฎหยุดขาดทุน: สำหรับการซื้อจะต้องตั้งหยุดขาดทุน 100 จุดด้านล่างราคาที่เปิดคำสั่ง สำหรับการขายจะต้องตั้งหยุดขาดทุน 100 จุดด้านบนราคาที่เปิดคำสั่ง ทุกระบบต้องมีหยุดขาดทุน ซึ่งไม่เพียงแต่หมายถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามมันยังแสดงให้เห็นว่าเราตระหนักว่าสถานการณ์ในตลาดนั้นคาดเดาไม่ได้

การจัดการเงิน

ทุนเริ่มต้น: 10,000 ดอลลาร์ การจัดการตำแหน่ง: เปิดคำสั่ง 0.001 ล็อตต่อทุกๆ 100 ดอลลาร์ และปริมาณการเปิดคำสั่งจะเคลื่อนไหวตามเงินทุนที่เหลือ สำหรับเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ จะเปิดคำสั่ง 0.1 ล็อต และสำหรับทุน 8,888 ดอลลาร์ จะเปิดคำสั่ง 0.08 ล็อต (แม่นยำถึง 0.01) นั่นหมายความว่าหากมีการหยุดขาดทุน 100 จุด จะมีการสูญเสีย 1% ของทุน

กฎปิดคำสั่ง

สำหรับการซื้อจะต้องตั้งคำสั่งปิดที่ระดับ 300 จุดด้านบน และสำหรับการขายจะต้องตั้งคำสั่งที่ระดับ 300 จุดด้านล่าง หมายความว่าหากเราได้รับกำไร 3 เท่าจากความเสี่ยง เราจะออกจากตลาดโดยอัตโนมัติ

การตอบสนองต่อการเจาะที่ผิดพลาด

หากเทรดเดอร์ใช้ระบบด้านบน เขาจะไม่สนใจว่าการเจาะนั้นเป็นการเจาะที่ผิดพลาดหรือไม่ เนื่องจากเขามีหยุดขาดทุน เขาจะทำตามกฎของระบบอย่างเคร่งครัด

การปรับตัวในตลาด

สำหรับผู้ค้าการเจาะ การเจาะที่ผิดพลาดถือเป็นเรื่องน่าปวดหัว เพราะมันเหมือนกับว่าในตลาดนั้นมีการเจาะที่ผิดพลาดมากมาย การวิจัยเกี่ยวกับการเจาะที่ผิดพลาดจึงมีอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กฎง่ายๆ สำหรับการจัดการ

1. ขยายจุดหยุดขาดทุน: วิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเจาะที่เป็นจริงหรือไม่

2. ลดปริมาณตำแหน่ง: วิธีนี้สามารถลดการสูญเสียได้แม้จะมีการเจาะที่ผิดพลาด

3. เมื่อตลาดมีการเจาะ หาก K-Line ที่เจาะจึงมีเงาเหนือที่ยาวและราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาสั่งซื้อ คุณสามารถปิดคำสั่งได้โดยตรง

ข้อสรุป

สรุปได้ว่าคุณไม่สามารถเข้าสู่ตลาดโดยไม่ทำการวิเคราะห์เพื่อดูว่าการเจาะนั้นจริงหรือไม่ ข้อมูลในตลาดอาจมีความขัดแย้ง แต่การเจาะอาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง

ผู้เขียน: MONI