การวิเคราะห์ทางจิตวิทยา

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมในตลาดฟิวเจอร์ แต่การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาสามารถใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์อิสระได้ เนื่องจากมีหลักการที่แตกต่างจากสองวิธีที่กล่าวมาและมีข้อได้เปรียบที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาคือวิธีการวิเคราะห์ที่มาจาก "จิตใจของตลาดสู่อัตรา" ซึ่งกำหนดว่า เมื่อทิศทางของตลาดกำลังจะกลับตัวหรือรักษาทิศทางเดิมที่อยู่ที่จุดวิกฤติ เราจะคาดการณ์ที่ตั้งราคาจิตใจของผู้มีอำนาจควบคุมตลาดเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของทุน (การเคลื่อนที่ของทุน) ซึ่งจะช่วยตัดสินใจทิศทางตลาดในอนาคต

ทิศทางของตลาด

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทิศทางใหญ่ของตลาดกำหนดทุกอย่าง (เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของทุน) ซึ่งการเข้าร่วมในตลาดฟิวเจอร์นั้นมีความหมายสำคัญมาก เพราะตลาดฟิวเจอร์คือการตลาดระหว่างคนต่อคน ผู้เข้าร่วมเป็น "คน" และสถาบันลงทุนที่ควบคุมโดย "คน" และการเคลื่อนที่ของทุนทั้งหมดถูกสะท้อนผ่านความคาดหวังทางจิตใจของผู้เข้าร่วมการตลาด ดังนั้นทิศทางของตลาดจึงถูกควบคุมโดยปัจจัยทางจิต

การเปิดตำแหน่งในตลาดที่ยุ่งเหยิง

เมื่อสร้างโหลในตลาดที่ยุ่งเหยิง ราคาจะถูกส่งผลกระทบจาก "การเห็นด้วยกัน" ของคนทั่วไป หรือจนกระทั่งมีราคาที่คนทั่วไปยอมรับ ในราคานั้น ความแรงของทั้งสองฝ่าย (ซื้อและขาย) จะได้รับความสมดุลอีกครั้ง และตลาดจะเริ่มมีการปรับตัวให้คงที่อีกครั้งตามแนวโน้มของราคาขึ้น (หรือลง) ขณะนี้เราจะได้ทำกำไร โดยสรุป เราต้องจับตาดูทิศทางตลาดในเวลาที่ "เห็นด้วยกัน" ใหม่

การควบคุมทิศทางของตลาด

ผู้ควบคุมทิศทางของตลาด "คน" มีทั้งอารมณ์และเหตุผลในเวลาเดียวกัน ในการเข้าร่วมในตลาด นักลงทุนจะทำการซื้อขายโดยอิงจากการตัดสินใจที่มีอารมณ์และปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกลาง นักลงทุนจะใช้สถานะทั้งสองนี้ในการจัดการตลาด เมื่อการใช้เฉพาะวิธีการวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง นักลงทุนจะไม่สามารถทำให้คาดหวังทิศทางของตลาดเป็นเอกภาพได้

ความได้เปรียบของการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา

ความได้เปรียบของการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาคือมันรวมปัจจัยที่เป็นอารมณ์และปัจจัยที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ "ไม่ชัดเจน" ระหว่างคนที่มีเหตุผลและอารมณ์ เพราะมีคุณสมบัติของทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิค (อารมณ์) และการวิเคราะห์พื้นฐาน (น้ำหนัก) ดังนั้นเชิงทฤษฎีก็กล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาสามารถรวมคุณสมบัติทั้งสองเข้าด้วยกัน ได้ตามที่คาดการณ์ทิศทางตลาดจากความคาดหวังทางจิตใจของนักลงทุน ทำให้การคาดการณ์มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

การพัฒนาหลักการใหม่

การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาทำลายสามหลักการที่เป็นแบบดั้งเดิมในตลาดฟิวเจอร์ ประการแรกคือ การที่วิเคราะห์ราคาจากมุมมองวิเคราะห์ทางประวัติ เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาตรวจสอบถึงแรงจูงใจ และพยายามทำความเข้าใจความต้องการพื้นฐานในตลาด

ตัวอย่างการใช้การวิเคราะห์ทางจิตวิทยา

ตัวอย่างเช่นในวันที่ 10 ธันวาคม 2003 ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 2 ชั่วโมง ดอลลาร์สหรัฐ/เยน ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นจาก 106.75 จนถึง 108.73 นั้น สถานการณ์นี้หลายคนไม่คาดฝันมาก่อนและไม่มีใครคิดที่จะขายเยน แม้ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะมีการแสดงออกว่ามีความเข้มข้นตลาดหาโอกาสในการเข้าไปแทรกแซง ณ จุดที่ไม่ใช่ตัวเลขกลม

บทสรุป

สรุปได้ว่าการใช้การวิเคราะห์ทางจิตวิทยามีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในตลาด ซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ที่รวบรวมการวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบ ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือกับการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค