การเปิดเรื่อง

ในปัจจุบัน หลายคนเชื่อว่าการหยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งฉันไม่ขัดแย้ง แต่ฉันต้องการเน้นย้ำว่าการหยุดขาดทุนนั้นก็เป็นมีดที่สามารถทำให้เราบาดเจ็บได้! คุณคิดว่าสามารถมีคนมากมายที่สามารถคลี่คลายชิ้นส่วนเนื้อและกระดูกได้อย่างไร้ความกังวล? คนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นมักไม่รู้ว่าการหยุดขาดทุนคืออะไร หลังจากซื้อหุ้นแล้ว พวกเขามักจะถือหุ้นนั้นไว้โดยหวังว่าจะมีโชคดีคอยสนับสนุน

ประสบการณ์ในการหยุดขาดทุน

เมื่อพวกเขาเผชิญกับความล้มเหลว และมีผู้อื่นชี้แนะ พวกเขาจึงได้รู้ว่ามีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าหยุดขาดทุน ถ้าพูดให้ง่ายกว่านี้มันก็คือ “การตัดขาดทุน” ซึ่งมันทั้งซาบซึ้งทั้งไร้ทางเลือก แต่การที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลากันบ้าง จริงอยู่ที่เมื่อได้รู้ถึงการหยุดขาดทุนในทันที แต่บ่อยครั้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะ ความสามารถของมีดนี้ได้แสดงให้เห็นในระยะเวลาสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา เพราะมีมีดนี้ ทำให้ซื้อตอนนี้ ขายวันพรุ่งนี้ ไล่ตามสูง และฆ่าโปรดักส์ต่ำ แม้ว่ารวมทางที่ได้ก็จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วในแต่ละรอบของการหยุดขาดทุน

ปัญหาของการหยุดขาดทุนบ่อยครั้ง

ความถี่ในการหยุดขาดทุนมีข้อเสียไม่กี่ประการ:

• 1. สร้างนิสัยการเข้าออกแบบกระชับไม่แยกแยะสถานการณ์
• 2. ลืมมุมมองรวมและไม่แยกแยะระหว่างตลาดขาขึ้นและขาลง
• 3. ก่อนที่จะลงมือทำ มักจะเชื่อว่าตัวเองมีการป้องกันจากมีดหยุดขาดทุน ทำให้ไม่คำนึงถึงข้อพิจารณาที่จำเป็น อาจมีการซื้อขายเพียงเพราะความพึงพอใจในชั่วขณะ

การพิจารณาภายในใจ

เมื่อหลายคนเรียกร้องให้หยุดขาดทุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญที่สุด เรากลับรู้สึกว่าควรจะมีคำตอบว่า แนวทางกลยุทธ์สำคัญกว่าระเบียบวินัยหรือไม่? ทุกสิ่งย่อมมีลำดับความสำคัญ ใคร ๆ ก็สามารถทำผิดพลาดได้อย่างไม่คาดคิด แต่จะมีวิธีอย่างไรที่ทำให้ผิดพลาดให้น้อยที่สุด นั่นหมายถึงการไม่ใช้มีดหยุดขาดทุนมากจนเกินไป

แนวทางที่ควรพิจารณา

ในการแก้ปัญหานี้ ผลการคิดของฉันคือ:

• 1. ต้องมีการเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้อง ก่อนทำข้อสรุป ต้องพิจารณาปรากฏการณ์หลายจุดอย่างรอบคอบ อะไรคือสิ่งที่กล่าวว่าสิ่งที่ถูกต้อง คือการต้องสามารถต้านทานคำถามจากทุกฝ่าย เพื่อมั่นใจว่าได้ในทิศทางที่ถูกต้อง
• 2. ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ในการกำหนดหลักการจัดสรรเงินทุน เช่น หลักการตลาดหมี 20/80 การแบ่งเงินในตลาดที่สมดุล 30/70 เป็นต้น
• 3. การลงทุนในหุ้นแต่ละตัวไม่ควรเกิน 30% ของทุนรวม และโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 15% เนื่องจากมีหลายกรณีที่ลืมตัวจากชัยชนะอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประสบกับความล้มเหลว
• 4. หากการวิเคราะห์สถานการณ์ดีขึ้น ควรเพิ่มหุ้นที่มีขนาดการลงทุนมาก แต่ก่อนจะเข้าลงทุน ต้องมองลึกลงไปในรายละเอียดของหุ้นก่อน ทั้งด้านพื้นฐานและด้านเทคนิค ควรหลีกเลี่ยงการใช้มีดหยุดขาดทุนให้มากที่สุด

การรอคอยโอกาส

แนวทางการลงทุนและการดำเนินการรอบคอบนี้เป็นสิ่งที่ฉันยึดถืออย่างเคร่งครัด ไม่มีกาเบิร์ท หรือสุริยะ แต่เป็นเพียงผู้ที่ผ่านชีวิตมาและสามารถทำงานได้เพียงเพื่อรอคอยโอกาสที่น่าชื่นชมครั้งหนึ่งในชีวิต โอกาสอาจจะมาหลายปี แต่ฉันไม่มีความเสียใจ หากคุณคิดดีแล้วเพื่อการหยุดขาดทุนที่ลดลงเพียง 0.1 บาท อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการหยุดขาดทุน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจที่รีบเร่งและความคิดที่ไม่ครอบคลุม ในระยะยาว อันตรายย่อมมากกว่าความเป็นไปได้!

ข้อสรุป

5. เมื่อการพิจารณาสถานการณ์ไม่ชัดเจนหรือมีแนวโน้มย่ำแย่ ควรลดการดำเนินการหรือลงทุนให้หมด เพื่อไม่ให้ให้เหตุผลสำหรับการขาดทุนแก่ตัวเอง