การทำให้การวิเคราะห์การเทรดง่ายขึ้น

การทำให้การวิเคราะห์การเทรดง่ายขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากนักลงทุนมือใหม่เป็นนักลงทุนมืออาชีพ และหมายถึงการทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดสำคัญของการเทรดคือการจัดการกับปัจจุบันและจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การคาดการณ์อนาคต การเทรดอัตโนมัติคือการมุ่งมั่นในการจัดการการเทรดในปัจจุบัน ไม่ใช่การเทรดในอนาคต เมื่ออยู่ในช่วงปรับตัวหรือช่วงที่ตลาดมีการผันผวน นักลงทุนหลายคนอาจจะสับสนในมุมมองของตลาด ในขณะนี้หากเราสามารถวิเคราะห์และทำการเทรดได้อย่างเป็นระบบ เราจะสามารถรักษามุมมองที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ต่อสภาพตลาด สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนในการรับรู้

การวิเคราะห์ตลาด

1. การประเมินสถานะตลาด ผู้ลงทุนต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ว่าตลาดอยู่ในสถานะขาขึ้น ขาลง หรือสมดุล สิ่งนี้จะช่วยไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับตลาด กล่าวง่ายๆ ว่าถ้าอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วถือว่าตลาดเป็นขาขึ้น หากอยู่ใต้ถือว่าตลาดเป็นขาลง เราจะต้องดูเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและยาว แน่นอนว่ายังสามารถวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานได้ แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นค่อนข้างซับซ้อนและผลลัพธ์มักไม่ชัดเจน โดยเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายย่อย ดังนั้นผู้เขียนจึงแนะนำว่าผู้ลงทุนรายย่อยควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการประเมินแทน การประเมินสถานะตลาดเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ตลาด และการประเมินสถานะตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเชื่อในวิธีการง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขามักจะคิดว่าตลาดเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่เชื่อว่ามีวิธีการง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่จริง อย่างไรก็ตาม ความซับซ้อนของการคาดการณ์ตลาดกลับทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะเชื่อในความง่ายและความน่าเชื่อถือ ถ้าผู้ลงทุนไม่ทำการคาดการณ์ต่อการเทรด แต่ใช้ความเป็นกลางในการเทรด ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพื้นฐาน การประเมินสถานะตลาดคือการประเมินสถานะปัจจุบันของตลาดอย่างวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การคาดการณ์ในอนาคต นั่นหมายถึงการประเมินปัจจุบันโดยไม่สนใจสาเหตุของความผันผวนของตลาด การจัดการกับปัจจุบันจึงเป็นการจัดการกับอนาคต เนื่องจากอนาคตนั้นสร้างจากปัจจุบัน นี่คือแนวคิดพื้นฐานของการเทรดอัตโนมัติ

การวิเคราะห์สภาพตลาด

2. เพื่อวิเคราะห์ว่าสถานะตลาดอยู่ในระดับใด การรู้สถานะตลาดทำให้ผู้ลงทุนไม่ทำผิดพลาดในทิศทาง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจริงได้ หลังจากวิเคราะห์สถานะตลาดแล้ว ผู้ลงทุนต้องประเมินสภาพตลาดที่แท้จริงเท่านั้น โดยการประเมินเฉพาะนั้นต้องอิงการวิเคราะห์โครงสร้างของกราฟและความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา

การดำเนินการเทรด

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ตลาดเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการเทรดได้ โดยเฉพาะทุกจุดคือ:

1. ในสถานะขาขึ้น (หรือลง) ให้พิจารณาแต่เพียงวิธีการซื้อ (หรือขาย) โดยไม่สนใจวิธีการขาย (หรือซื้อ) นั่นคือไม่ทำการเทรดในทิศทางตรงกันข้าม และไม่ควรเข้าสู่การปรับฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดในทิศทาง
2. กำหนดเครื่องมือสำหรับการเทรด เพื่อให้สามารถจับจังหวะการเข้าซื้อได้ สิ่งนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาจเป็นเส้นค่าเฉลี่ย โครงสร้างแนวโน้ม รูปแบบราคาหรือเครื่องมืออื่นๆ แต่ต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง และไม่ควรเลือกใช้เพียงเพราะคนอื่นทำได้ดี
3. เพิ่มสถานะการซื้อ (ขาย) ในขาขึ้น (ขาลง) โดยพิจารณาจากจุดใหม่สูงสุด (ต่ำสุด) เพื่อตัดขาดทุน นี่คือการดำเนินการที่เป็นบุคลิกสำหรับผู้ลงทุน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามบุคลิกของตัวเอง ประเภทของปริญญาและความสามารถในการรับความเสี่ยง
4. ในช่วงการแกว่งตัวหรือการปรับฐานต้องลดการถือครองหรือทำกำไร นี่หลักๆ จะหมายถึงการที่ความผันผวนของราคาได้ทำให้ทฤษฎีการลงทุนของนักลงทุนลำบาก ในช่วงนี้ทฤษฎีการลงทุนอยู่ในช่วงขาดทุน ในช่วงที่ระบบอยู่ในช่วงลำบากจึงควรจะมีกลไกช่วยเพื่อลดการขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเทรด โดยการลดปริมาณการเทรดหรือการทำกำไรโดยการเก็งกำไร
5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ผู้ลงทุนต้องพลิกกลับตัว ตลาดที่เปลี่ยนสถานะนั้นต้องทำการกลับตัว ซึ่งการกลับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอิงตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมากนัก มักจะอิงจากกลยุทธ์ในแผนภาพทางเทคนิค

สรุป

การวิเคราะห์ข้างต้นเป็นกรอบการทำงานที่ต้องมีพื้นฐานมาจากการไม่คาดหวังต่อการคาดการณ์ตลาด แต่เป็นการประเมินตลาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ผ่านการวิเคราะห์แบบมีระบบนี้ ผู้ลงทุนสามารถประเมินตลาดด้วยความเป็นกลาง และเมื่อมีการประเมินเชิงวัตถุประสงค์แล้ว ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทำการเทรดได้อย่างมีวัตถุประสงค์