ฝันสลาย

“สามารถเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือนักเทรดที่ยิ่งใหญ่ ตลาดก็จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณและอาจรายงานทิศทางของตลาด.” นี่คือ “ความฝัน” ของนักลงทุนบางคน แต่อันที่จริงความคิดนี้ผิด. การจะเป็นนักลงทุนหรือนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการรักษาระเบียบที่ได้ตั้งไว้ แต่ละคนไม่สามารถทำตามอารมณ์ได้ เหมือนกับการมีตารางเวลาที่มีระเบียบแบบทหาร แม้ว่าการรักษาจะยากและเหนื่อยเพราะมันอาจขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ แต่จากประสบการณ์ในห้องเทรดกว่า 10 ปี ฉันพบว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ เช่น คุณมาร์ติน ชวาร์ซ นักเทรดชื่อดังของสหรัฐฯ ล้วนเป็นคนที่รักษาวินัยในการลงทุนอย่างเข้มงวด.

วินัยในการลงทุน

แล้วจะต้องรักษาอะไรบ้างให้ตรงตามมาตรฐานของ “วินัย”? จริงๆ แล้วมันง่ายมาก ทั้งหมดเป็นหลักการเทรดที่ได้พูดถึงไปแล้ว เช่น:

1. ตั้งแผนการเทรดให้ชัดเจน
2. ปฏิบัติตามการหยุดขาดทุนและการทำกำไรอย่างเคร่งครัด
3. เข้าเทรดเมื่อมีสัญญาณ
4. แบ่งเงินลงทุนเป็นระยะๆ สร้างตำแหน่งอย่างเป็นลำดับ ห้ามลงทุนแบบหมดหน้าตัก
5. ไม่ควรทำตามอารมณ์เข้าออกตลาด
6. ห้ามดื่มสุรา ก่อนการเทรด ต้องมีการจัดตารางเวลาอย่างมีระเบียบ
7. ต้องตรวจสอบและสะท้อนอดีตการเทรดทุกครั้ง ต้องสร้างนิสัยในการอภิปรายและบันทึกการเทรด

ความล้มเหลวของนักลงทุน

ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ฉันพบลูกค้าที่ล้มเหลวหลายคน ซึ่งพฤติกรรมของพวกเขามีลักษณะคล้ายกันดังนี้:

1. มั่นใจในตัวเองเกินไป การเทรดเล็กๆ เงินน้อยๆ ได้กำไร แต่ไม่สามารถทำเงินจำนวนมากได้
2. ไม่ยอมที่จะหยุดขาดทุน หลุมเล็กๆ กลายเป็นหลุมใหญ่ และหลุมใหญ่กลายเป็นหลุมดำ
3. ไม่รับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้าง ยืนยันในความคิดเห็นของตัวเอง
4. เชื่อโชคลางมากเกินไป คิดว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเทรดเกี่ยวข้องกับโชค ไม่เคยคิดว่ามาจากนิสัยที่ไม่ดีของตัวเอง
5. รักศักดิ์ศรีมาก ไม่ยอมรับความล้มเหลวในการเทรด เสมอหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเอง
6. เมื่อเสียเงิน มักจะใช้สุรามาในการระงับความเศร้า ผลลัพธ์คือเกิดปัญหาซ้ำซ้อน
7. ขาดความรู้เฉพาะทาง มักจะติดอยู่ในความคิดของตัวเอง

ทำไมจึงพลาด

ทำไมนักลงทุนจึงบ่อยครั้งทำผิดพลาดดังกล่าว ขาด “จิตแห่งวินัย”? ฉันคิดว่ามีสาเหตุสามประการ:

ประการแรก ความรู้สึกที่มีแบบแผนเกินไป คิดเสมอว่า "จะต้องได้กำไร" แต่ไม่คิดว่า "ถ้าเข้าใจผิดล่ะ". มักจะมีข้อผิดพลาดไม่วางคำสั่งหยุดขาดทุนหรือเดิมพันอาจหมดตัว.

ประการที่สอง ความรู้สึกเสี่ยงโชค มักจะสร้างความสบายใจให้ตัวเองโดยการใช้ “ความหวัง” แทน “ความจริง” เช่นเดียวกับนกกระจอกเทศที่มักจะฝังหัวอยู่ในทรายแต่ร่างกายกลับเปิดเผยอยู่ในอันตราย เพื่อให้ลืมนึกถึงหลักการสำคัญ “ไม่กลัวผิด แต่กลัวการค้างคา” จะมีวิธีใดให้ไม่เสียเงิน?

ประการที่สาม ความเกียจคร้าน แม้จะรู้ว่าต้องวางคำสั่งหยุดขาดทุน แต่ยังคงดึงดันคิดว่า “ต้องดูสักหน่อย” แบบนี้จะไม่สามารถทำเงินในระยะยาวได้!

หากสามารถเอาชนะทั้งสามข้อนี้ได้ ก็จะสามารถเอาชนะพฤติกรรมที่ล้มเหลวทั้งเจ็ดข้อจะทำให้เพิ่มวินัยในการตนเองและเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชนะในเร็ววัน.