การกำหนด

เบรกเอาต์: การที่ราคาเคลื่อนที่ข้ามจุดสนับสนุนหรือระดับแรงกดดันในรูปแบบที่ทันที โดยการทะลุขึ้นเหนือเส้นแรงกดดันหรือระดับจะเรียกว่าเบรกขึ้น และผลักจากด้านบนลงต่ำเคลื่อนที่ผ่านเส้นสนับสนุนจะเรียกว่าเบรกลง

ความหมายในการปฏิบัติจริงของเบรกเอาต์

ราคาในช่วงเวลาที่แน่นอนได้ข้ามช่วงที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดขณะนั้น และมีพื้นที่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป ซึ่งต้องมีเงื่อนไขดังนี้:

• (1) เวลา: สำหรับการซื้อขายในระยะสั้น ควรดูแนวโน้มในช่วง 30 นาที, 1 ชั่วโมง, และ 4 ชั่วโมง
• (2) พื้นที่: ต้องยืนยันพื้นที่การเคลื่อนไหวในธุรกิจขณะนี้
• (3) การเปลี่ยนแปลง: ต้องมีเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเวลานั้นๆ
• (4) การต่อเนื่อง: หากพื้นที่เบรกมีขนาดเล็กและไม่สามารถตั้งค่าหยุดขาดทุนหรือกำไรได้ จะไม่ถือว่าเป็นเบรกเอาต์ที่มีความหมาย

การเข้าใจเบรกเอาต์

ความหมาย:

• เบรกสนับสนุน: หากราคาสามารถทำให้เส้นสนับสนุนแตก คาดว่าพลังของฝ่ายขายจะแข็งแกร่งมาก
• เบรกแรงกดดัน: หากราคาทะลุเส้นแรงกดดันขึ้นได้ คาดว่าพลังของฝ่ายซื้อจะแข็งแกร่ง
• เบรกที่มีความหมายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมดุลของพลังตลาดรวมถึงจังหวะการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนแปลง

ปัญหา

เบรกเอาต์จะนำมาซึ่งสามปัญหาหลัก:

• A. ความแท้จริง: การเปลี่ยนแปลงจริงหรือเป็นเพียงการปรับตัวชั่วคราว
• B. การย้อนกลับ: หลังจากเบรกเอาต์จะมีการหมุนกลับหรือไม่
• C. พื้นที่ในอนาคต: พื้นที่ที่อยู่รอดหลังจากเบรกมีมากน้อยเพียงใด

สภาพแวดล้อมในการเกิด

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าจะเฝ้าดูหรือเข้าร่วม ควรพิจารณาว่าสถานการณ์เบรกเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมใด

• สถานการณ์หนึ่ง: ไม่เคยมีการเบรกอย่างต่อเนื่องมาก่อน
• สถานการณ์สอง: เบรกเกิดขึ้นและสามารถอยู่ได้ชั่วขณะก่อนที่จะกลับ
• สถานการณ์สาม: เบรกที่เกิดขึ้นไม่ถูกต่อเนื่อง

เทคนิคการเบรก

• (1) ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง: ต้องยืนยันถึงขนาดของแรงเบรก
• (2) ความต่อเนื่อง: ระยะห่างและความเร็วจากจุดสนับสนุน/แรงกดดัน
• (3) ความเชื่อถือ: หากแนวโน้มไม่สามารถหลุดจากพื้นที่สนับสนุน/แรงกดดันภายใน 2-3 วันจะลดความเชื่อถือได้

กฎการซื้อขายเบรก

ความคิดการซื้อขาย

• (1) ทุกแนวโน้มมาจากเบรก แต่ไม่ใช่ทุกเบรกจะสามารถพัฒนาเป็นแนวโน้มได้
• (2) หากเราคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างแนวโน้ม ให้เข้ามาลงทุนหลังเบรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไร
• (3) การเบรกมีจังหวะการเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนัก อย่าทำการซื้อขายตรงกันข้าม
• (4) หากเข้ามาลงทุนหลังจากที่เบรก ต้องให้ความสำคัญกับการเหมาะสมและความสามารถในการเคลื่อนไหว

การซื้อขายก่อนเบรก

ในการเข้ามาลงทุนก่อนเบรก มีข้อดีคือความสามารถในการคาดการณ์จะสูง สามารถปกป้องเงินทุนได้และตั้งค่าหยุดขาดทุนได้ต่ำ

ข้อเสียคืออาจทำให้เกิดการย้อนกลับได้ การรออาจมีความไม่แน่นอนและอาจทำให้การคาดการณ์เป็นทิศทางตรงกันข้าม

การซื้อขายหลังเบรก

ข้อดีของการเข้ามาลงทุนหลังจากเบรกคือความแน่นอนสูง สามารถมีขนาดตำแหน่งที่มากขึ้นและมีการตั้งค่าหยุดขาดทุนชัดเจน

ข้อเสียคือพื้นที่กำไรอาจลดลง จำเป็นต้องจับตามองการเคลื่อนที่ หากเกิดเบรกหลอกยากที่จะรักษาเงินทุน

เกี่ยวกับเบรกหลอก

• (1) การกำหนด: ราคาเบรกต่ำ/สูงแต่ไม่ได้รับการต่อเนื่องในเวลาอันสั้น
• (2) ความหมาย: พลังหลักในตลาดอ่อนแอ หรือแรงกดดันกลับทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
• (3) ควรระวัง: เบรกหลอกแค่หมายถึงความไม่เพียงพอในแรงเบรกและการต่อเนื่อง ไม่ได้ใช้ในการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม
• (4) ตัวอย่าง: การวิเคราะห์สัญญาณเบรก

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

• (1) ในแนวโน้มที่ต่อเนื่อง เมื่อเบรกเกิดขึ้นและแรงลดลง ต้องระมัดระวังเพื่อปกป้องกำไร
• (2) เมื่อมีการปรับอาจจะมีสัญญาณของการต่อเนื่องใหม่ๆ และสามารถเข้าไปลงทุนตามแนวโน้มได้
• (3) การวิเคราะห์กรณีศึกษา