กลยุทธ์การเทรดอัตราดอกเบี้ย

กลยุทธ์การเทรดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรด Forex พื้นฐานที่ได้รับความนิยมมาก มันไม่ได้ถูกใช้แค่โดยเทรดเดอร์ทั่วไป แต่ยังถูกใช้โดยกองทุนเฮดจ์ขนาดใหญ่ด้วย หลักการสำคัญของกลยุทธ์การเทรดอัตราดอกเบี้ยคือการซื้อเงินตราที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายเงินตราที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ การตั้งค่านี้ไม่เพียงแต่สามารถทำกำไรจากความผันผวนของคู่เงิน แต่ยังสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยข้ามคืน) ได้อีกด้วย

ข้อควรระวัง

กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับสภาพเศรษฐกิจโลกที่ปกติเท่านั้น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ อย่าใช้กลยุทธ์นี้ โปรดทราบว่าถ้าคุณต้องการทำกำไรจากดอกเบี้ยข้ามคืน โบรกเกอร์ Forex ของคุณจะต้องเป็นธุรกิจที่จ่ายดอกเบี้ยข้ามคืนที่แท้จริง ถ้าโบรกเกอร์ของคุณเป็นธุรกิจ “ยกเว้นดอกเบี้ยข้ามคืน” คุณจะไม่สามารถทำกำไรจากดอกเบี้ยข้ามคืนได้

ลักษณะและวิธีการ

ลักษณะของกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรที่มีศักยภาพในระยะยาว สองแหล่งที่มาของกำไร จะใช้ได้เฉพาะในสภาพเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างช้าๆ วิธีการเทรดคือการเลือกคู่เงินที่มีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่สูง (AUD/JPY, NZD/JPY และ GBP/JPY เป็นตัวอย่างของคู่เงิน) จากนั้นพิจารณาทิศทางของอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่เลือกเพื่อตัดสินใจทำการซื้อหรือขาย

การเลือกขนาดตำแหน่งและการรอ

เลือกขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทนต่อการขาดทุนในบัญชีที่สำคัญ อย่าตั้งค่าหยุดขาดทุน (กลยุทธ์การเทรด Forex ที่ไม่เป็นที่นิยม เสนอให้ไม่ตั้งค่าหยุดขาดทุน) รอ เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้กำไรเพียงพอหรือเมื่อคุณคาดหวังว่าการเงินโลกจะมีความยุ่งเหยิง ให้ปิดสถานะและออกจากตลาด

ตัวอย่างการเทรด

ตัวอย่าง T กราฟที่แสดงการเติบโตของการเทรดอัตราดอกเบี้ย GBP/JPY ตั้งแต่ปลายปี 2000 จนถึงกลางปี 2007 ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินปอนด์รักษาอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ขณะที่เยนมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ 0 ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยข้ามคืนเกือบ 5% และสามารถเพิ่มผ่านเลเวอเรจได้หากใช้เลเวอเรจ 1:100 ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ดอกเบี้ยข้ามคืนประมาณ 3,000% ในช่วงนี้ GBP/JPY ยังเพิ่มขึ้นกว่า 9,300 จุด

ข้อควรระวัง

อย่างที่คุณเห็นว่ากำไรที่มีศักยภาพนั้นมีมูลค่าสูงมาก แต่ปัญหาคือแนวโน้มในปี 2007 มีความรวดเร็วในการเพิ่มขึ้นมาก ผู้ค้าเกือบจะไม่มีเวลาในการตอบสนองและปิดสถานะ การเทรดอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงสูง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการตัดสินใจใช้งาน