วิธีตั้งค่าความเสี่ยงและผลกำไรในกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาณ
ผู้เขียน:   2024-11-14   คลิ:1

การคำนวณอัตราส่วนกำไรและขาดทุนหลังจากวางแผนการซื้อขาย

เมื่อได้จัดทำแผนการซื้อขายด้วยวิธีการซื้อขายตามแนวโน้มแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการคำนวณอัตราส่วนกำไรและขาดทุน หากอัตราส่วนกำไรและขาดทุนมากกว่า 1 ก็สามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขายได้; ในทางกลับกัน หากอัตราส่วนกำไรและขาดทุนต่ำกว่า 1 จะต้องมีการปรับแผนการซื้อขายใหม่. วิธีตั้งค่าความเสี่ยงและผลกำไรในกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาณ

ความถูกต้องของข้อมูลในแผนการซื้อขาย

ในขณะที่จัดทำแผนการซื้อขาย ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มา (จุดตัดขาดทุน, จุดเข้าและเป้าหมายกำไร) จะต้องสะท้อนหลักการของวิธีการซื้อขายตามแนวโน้มอย่างเป็นกลางและถูกต้อง ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นอัตวิสัย ซึ่งทำให้การคำนวณอัตราส่วนกำไรและขาดทุนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้.

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรและขาดทุน

ในวิธีการซื้อขายตามแนวโน้ม อัตราส่วนกำไรและขาดทุนโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 2-3 ดังนั้นเราจะทำการวิเคราะห์สถิติอัตราส่วนกำไรและขาดทุนสามประเภท (1, 2 และ 3):

การตั้งค่าข้อกำหนดเงินทุนและการขาดทุน

สมมติว่ามีเงินทุนรวมในบัญชีการซื้อขาย 10,000 ดอลลาร์ โดยมีการกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ 30% ซึ่งหมายความว่าขาดทุนสูงสุดคือ 10,000 x 30% = 3,000 ดอลลาร์ กำหนดจำนวนการซื้อขายทั้งหมดเป็น 10 ครั้ง ดังนั้นสูงสุดที่ขาดทุนในแต่ละครั้งคือ 3,000/10 ครั้ง = 300 ดอลลาร์.

อัตราส่วนกำไรและขาดทุน 1

ตั้งจำนวนการซื้อขายเป็น 10 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายคือ 300 ดอลลาร์ และกำไรสูงสุดคือ 300 x 1 = 300 ดอลลาร์ ผลสถิติจากการซื้อขาย 10 ครั้งแสดงไว้ในตารางที่ 2.

การวิเคราะห์จากตารางที่ 2

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า จุดคุ้มทุนของการกำไรและขาดทุนคือ 5 : 5 นั่นคือ ใน 10 ครั้งการซื้อขาย ต้องมั่นใจว่ามีกำไรอย่างน้อย 5 ครั้งถึงจะไม่มีการขาดทุนในการลงทุน.

อัตราส่วนกำไรและขาดทุน 2

สำหรับอัตราส่วนกำไรและขาดทุนที่ 2 จำนวนการซื้อขายตั้งไว้ที่ 10 ครั้ง ขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายคือ 300 ดอลลาร์ และกำไรสูงสุดคือ 300 x 2 = 600 ดอลลาร์ ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3.

การวิเคราะห์จากตารางที่ 3

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า จุดคุ้มทุนมีความใกล้เคียง 3 : 7 นั่นคือ ใน 10 ครั้งการซื้อขาย จะต้องมั่นใจว่ามีกำไรอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อให้การลงทุนมีการขาดทุนที่น้อยลงหรือต้องไม่ขาดทุน.

อัตราส่วนกำไรและขาดทุน 3

สำหรับอัตราส่วนกำไรและขาดทุนที่ 3 ตั้งจำนวนการซื้อขายเป็น 10 ครั้ง ขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายคือ 300 ดอลลาร์และกำไรสูงสุดคือ 300 x 3 = 900 ดอลลาร์.

จุดคุ้มทุนจากการวิเคราะห์ข้างต้น

จุดคุ้มทุนของการกำไรและขาดทุนอยู่ที่ 2.5 : 7.5 หมายความว่า ใน 10 ครั้งการซื้อขาย หากมีการกำไร 2.5 ครั้งก็สามารถรับรองได้ว่าการลงทุนจะไม่มีการขาดทุน.

ผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า อัตราส่วนกำไรและขาดทุนที่น้อยกว่าจะต้องใช้จำนวนการซื้อขายที่ถูกต้องมากขึ้นในการทำจุดคุ้มทุน ในขณะที่อัตราส่วนที่มากขึ้นจะต้องใช้จำนวนการซื้อขายที่ถูกต้องน้อยลง ตามที่แสดงในรูปที่ 264.

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกำไรและขาดทุนกับขนาดในการทำกำไร

อัตราส่วนกำไรและขาดทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบเชิงเส้นกับพื้นที่กำไร ยิ่งอัตราส่วนมากขึ้น พื้นที่กำไรก็จะมากขึ้น ในขณะเดียวกันยิ่งอัตราส่วนต่ำลง พื้นที่กำไรก็จะลดลง.วิธีตั้งค่าความเสี่ยงและผลกำไรในกลยุทธ์การซื้อขายสัญญาณ

การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ

หากอัตราส่วนกำไรและขาดทุนอยู่ที่ 2-3 การซื้อขายที่ถูกต้อง 10 ครั้งต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง เราก็สามารถประสบผลกำไรที่น้อยหรือขาดทุนที่น้อยได้ เพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนไม่สูญเสียเงินต้นขณะเข้าร่วมการซื้อขายในตลาด รวมถึงการสะสมประสบการณ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในอนาคตและทำให้การทำกำไรเป็นไปได้.

การนำความรู้ไปใช้ในการซื้อขาย

การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือการนำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไรและขาดทุน อัตราส่วนความเสี่ยง และการตั้งค่าจุดตัดขาดทุนไปใช้ในการซื้อขาย ในส่วนถัดไปเราจะเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สิ่งเหล่านี้ในสองขั้นตอนสำคัญในการซื้อขาย ซึ่งสองขั้นตอนนี้คือการเลือกจุดเข้าและการตัดขาดทุน.



ความคิดเห็นของผู้ใช้

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เปิดบัญชีกับ
โบรกเกอร์ Dupoin

สมัครสมาชิกกับเรา ผ่านโบรกเกอร์ Dupoin

**สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด สำหรับสมาชิกเท่านั้น!!

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เรื่องที่น่ารู้

Crescentcollege คือเว็บไซต์ที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex และ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และ Dogecoin รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกความเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านี้

เราไม่สนับสนุนการชักชวนให้เทรดหรือการระดมทุนในทุกรูปแบบ เรามุ่งมั่นเป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

**การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทมีความเสี่ยง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการซื้อขาย**

ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายการใช้งานของ Crescentcollege สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

ติดต่อทางอีเมล: [email protected]

ติดต่อเพิ่มเติมทาง Line:

© 2024 Crescentcollege. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรานำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง โดยไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำการลงทุน