นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์หลายคนพยายามที่จะเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์และลดผลกระทบเชิงลบจากอารมณ์ที่มีต่อการเทรด ทำให้มีผู้เทรดจำนวนมากพัฒนาระบบการเทรดฟอเร็กซ์แบบเครื่องกลเพื่อต้องการผลกำไรที่มั่นคงผ่านการเทรดที่เป็นมาตรฐาน ผู้เขียนได้พัฒนาระบบการเทรดประเภทนี้และดำเนินการจริง พบว่าระบบการเทรดดังกล่าวมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดฟอเร็กซ์ได้
การเทรดที่เป็นระบบซึ่งหมายถึงการรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพของเทคนิคการควบคุมความเสี่ยงและเทคนิคการเทรดภายใต้แนวคิดการลงทุนเฉพาะเพื่อสร้างกฎการเทรดที่เชื่อมโยงกัน ระบบการเทรดคือการรวมกันของการจัดการเงิน การควบคุมความเสี่ยง การควบคุมไซโคโลยี และการวิเคราะห์สถิติตลาด การใช้วิธีการเทรดแบบระบบช่วยให้เกิดความเป็นระบบและความสอดคล้องในกิจกรรมการตัดสินใจในการเทรดซึ่งมีความสำคัญต่อการบรรลุผลกำไรที่มั่นคงต่อเนื่อง
1. ความผันผวนของราคาไม่ใช่เรื่องสุ่มทั้งหมด แต่มีส่วนที่ไม่สุ่ม (แนวโน้ม) ซึ่งสามารถติดตามและระบุได้
2. มีระบบการเทรดที่สามารถสร้างผลตอบแทนเชิงบวกเมื่อมีระดับความเสี่ยงที่กำหนด
3. การเทรดแบบระบบสามารถเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์และสร้างผลกำไรต่อเนื่องภายใต้ระดับความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่กำหนด
1. ความเสี่ยง/ผลตอบแทนสามารถคาดการณ์ได้: ระบบการเทรดที่ผ่านการทดสอบข้อมูลการเทรดนานหลายปี ทำให้ตัวชี้วัดความเสี่ยงและพารามิเตอร์ต่างๆ ได้รับการทดสอบ เช่น อัตราผลกำไรที่คาดหวัง ความสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้ จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกันมากที่สุด อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน ที่สามารถทราบล่วงหน้าได้ ทำให้ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงและคาดการณ์ผลกำไรได้
2. การเทรดตามแนวโน้ม: ระบบใช้เทคนิคการติดตามแนวโน้มเพื่อปรับทิศทางการถือครองให้สอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบัน
3. ความเป็นกลาง: กฎและพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบการเทรดนั้นกลายเป็นเครื่องกลอย่างสมบูรณ์ สัญญาณการเทรดถูกส่งออกโดยระบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการตัดสินใจโดยสัญชาตญาณของผู้เทรด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบเชิงลบจากอารมณ์ของผู้เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนเชื่อว่าหากต้องการให้ผลการลงทุนมีความแน่นอน ต้องมีความแน่นอนในแนวคิดการลงทุน กฎการเทรด และการจัดการความเสี่ยง กล่าวคือ:
สัญญาณซื้อขายของระบบการเทรดแบบเครื่องกลขึ้นอยู่กับสัญญาณที่บ่งบอกจากการรวมกันของตัวชี้วัดการเทรด ผู้ที่พยายามหาทิศทางของตลาดผ่านการให้ทั้งการทดลองแบบผิดลองผิดลอง สะท้อนในระยะยาวคือ จุดนี้ไม่มีแนวคิดการลงทุนที่แน่นอน การค้นหาในลักษณะนี้มีต้นทุนสูงและไม่แน่นอน ระบบการเทรดหลายระบบไม่เคยทำกำไรก่อนที่จะแพ้ในการตามหาความจริง
การใช้ระบบการเทรดในเชิงปฏิบัติมักจะพบเจอ: ในระยะจำลอง การตั้งค่าต่างๆ พอใจได้ดี แต่เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติจริง กลับเริ่มมีการขาดทุน ปัญหานี้เกิดจากการที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางทฤษฎีกับความเป็นจริง (Slippage) ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การประเมินสัญญาณในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย ต้องพิจารณาที่ราคา ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะบริเวณที่มีความแตกต่างกันของราคาทันที ความผิดพลาดนี้คือ Slippage ซึ่งทำให้ระบบที่ออกแบบจากข้อมูลสถิติหลายปีไม่มีค่าใช้จ่ายจริง “เสียเพียงเล็กน้อยพลาดไปมาก” ความแตกต่างนี้ทำให้ระบบการเทรดแบบเครื่องกลซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรง อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายใหญ่หลวงได้ในทุกเมื่อ
2024-11-14
การเดินทางในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ว่าด้วยการควบคุมอารมณ์ การลงทุน และการเรียนรู้จากความผิดพลาด
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการลงทุนการควบคุมอารมณ์การฝึกฝนผลกำไร
2024-11-14
การระเบิดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเกิดขึ้นจากการขาดความเข้าใจในกลยุทธ์การค้าและการจัดการความเสี่ยง นี่คือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราการระเบิดการลงทุนการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
เรื่องที่น่ารู้
Crescentcollege คือเว็บไซต์ที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex และ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และ Dogecoin รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกความเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านี้
เราไม่สนับสนุนการชักชวนให้เทรดหรือการระดมทุนในทุกรูปแบบ เรามุ่งมั่นเป็นเพียงสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
**การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทมีความเสี่ยง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการซื้อขาย**
ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายการใช้งานของ Crescentcollege สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
ติดต่อทางอีเมล: [email protected]
ติดต่อเพิ่มเติมทาง Line:
© 2024 Crescentcollege. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรานำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง โดยไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำการลงทุน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น