เนื้อหาหลัก

บทความนี้เน้นที่จะนำคุณไปยังขั้นตอนการตั้งระบบการซื้อขายที่เหมาะสม การตั้งระบบไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน แต่คุณจะต้องใช้เวลาในการทดสอบระบบอย่างละเอียด ดังนั้น จำเป็นต้องมีความอดทน จากมุมมองระยะยาว ระบบการซื้อขายที่ดีมีโอกาสช่วยให้คุณทำกำไรได้มากมาย

ขั้นตอนที่ 1: กรอบเวลา

เมื่อคุณสร้างระบบการซื้อขาย สิ่งแรกที่คุณต้องกำหนดคือ คุณเป็นนักลงทุนประเภทใด คุณเป็นนักเทรดที่ปิดการซื้อขายภายในวันหรือเป็นนักเทรดที่มีช่วงเวลาการถือครองนาน? คุณดูกราฟ สัปดาห์ละครั้ง, เดือนละครั้ง หรือปีละครั้ง? คุณต้องการถือที่ตำแหน่งนานแค่ไหน? สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาสำหรับการซื้อขายของคุณ แม้ว่าคุณจะดูกราฟในหลายกรอบเวลา แต่กรอบเวลาที่คุณใช้ในการกำหนดสัญญาณการซื้อขายจะเป็นปัจจัยหลัก

ขั้นตอนที่ 2: หาอินดิเคเตอร์ที่ช่วยคุณระบุแนวโน้มใหม่

เพราะเป้าหมายของคุณคือการระบุแนวโน้มแต่เนิ่นๆ คุณต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่สามารถทำเช่นนั้นได้ เส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักเทรดในการระบุแนวโน้ม

ใช้เส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่สองเส้น (เส้นเร็วและเส้นช้า) แล้วเริ่มคอยรอจนกว่าเส้นเร็วจะตัดเส้นช้า หรือย้ายไปด้านล่างของเส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่ช้า นี่คือพื้นฐานของระบบ "การตัดกันของเส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่"

ระบบการตัดกันของเส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด是วิธีที่เร็วที่สุดในการระบุแนวโน้มใหม่ มันยังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นพบแนวโน้มใหม่ แน่นอนว่านักเทรดยังคงมีวิธีอื่นๆ ในการระบุแนวโน้ม แต่เส้นเฉลี่ยการเคลื่อนที่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุด

ขั้นตอนที่ 3: หาอินดิเคเตอร์ที่ช่วยคุณยืนยันแนวโน้ม

เป้าหมายที่สองของระบบการซื้อขายของเราคือการหลีกเลี่ยงการขาดทุนซ้ำซ้อน หมายความว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในแนวโน้มที่ผิดพลาด วิธีที่เราหลีกเลี่ยงการขาดทุนซ้ำซ้อนคือเมื่อเราพบสัญญาณของแนวโน้มใหม่ เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ ยืนยันได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่

มีอินดิเคเตอร์หลายตัวที่สามารถช่วยยืนยันแนวโน้มได้ แต่เราแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบสะสม, สัญญาณเฉลี่ยและดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์ประเภทต่างๆ คุณสามารถเลือกอินดิเคเตอร์ที่คุณชอบแล้วผสานเข้ากับระบบของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณ

เมื่อสร้างระบบการซื้อขาย การกำหนดขนาดการขาดทุนที่คุณสามารถยอมรับได้ต่อการซื้อขายนั้นสำคัญมาก น้อยคนมากที่จะยินดีพูดคุยเกี่ยวกับการขาดทุน แต่ในความเป็นจริง นักลงทุนที่ดีมักจะคิดถึงจำนวนเงินที่พวกเขาสามารถทำได้ก่อนจะพิจารณาว่าพวกเขายินดีจะรับความเสี่ยงมากเพียงใด

ขนาดของขาดทุนที่คุณยินดีจะรับจะต่างจากคนอื่น คุณต้องกำหนดพื้นที่ในการหายใจที่คุณต้องการในการซื้อขายแต่ละครั้ง และไม่เสี่ยงในธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งมากเกินไป ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงิน การจัดการเงินมีผลต่อความเสี่ยงที่คุณจะรับในแต่ละการซื้อขายอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 5: ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าทำและการออกจากการซื้อขาย

เมื่อคุณกำหนดขนาดการขาดทุนที่คุณยินดีจะรับในระหว่างการซื้อขายแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการค้นหาที่จุดที่คุณจะเข้าทำและออกจากการซื้อขายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

บางคนชอบเข้าซื้อเมื่ออินดิเคเตอร์ต่างๆ สอดคล้องกันและส่งสัญญาณที่ดี แม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดแท่งเทียนก็ตาม ขณะที่นักเทรดคนอื่นๆ จะรอให้แท่งเทียนสิ้นสุดแล้วจึงค่อยเข้าซื้อ

นักเทรดคนหนึ่งบอกว่าเขาคิดว่าการรอให้แท่งเทียนสิ้นสุดก่อนเข้าซื้อคือทางเลือกที่ดีที่สุด เขามีประสบการณ์หลายครั้งที่เขาเข้าซื้อเมื่อแท่งเทียนยังไม่สิ้นสุดและทุกอินดิเคเตอร์สอดคล้องกัน แต่ในที่สุดกลับพบว่าการปิดคือการซื้อขายที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความคาดหวังของเขา

นี่คือเรื่องของสไตล์การซื้อขาย บางนักเทรดอาจมีสไตล์ที่เข้มแข็ง และในที่สุดคุณจะค้นพบว่าคุณเป็นนักเทรดประเภทไหน

สำหรับการออกจากการซื้อขาย คุณมีตัวเลือกหลายแบบ คุณสามารถเคลื่อนที่จุดหยุดขาดทุนของคุณได้ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีต่อคุณประมาณ X จุด ให้เคลื่อนที่จุดหยุดขาดทุนของคุณก้าวไปอีก X จุด

อีกวิธีคือการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน และให้เป็นไปตามนั้น หากราคาไปถึงเป้าหมายให้ทำการขายออก วิธีการคำนวณจุดเป้าหมายขึ้นอยู่กับคุณ บางคนเลือกใช้ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นเป้าหมายของพวกเขา

ยังมีอีกหลายคนที่ตั้งจำนวนจุดเป็นมาตรฐานในการขายออก ทุกอย่างให้แน่ใจว่าคุณยึดมั่นในเป้าหมาย บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น แต่ควรมีความเด็ดเดี่ยวและไม่ออกจากการซื้อขายก่อนเวลาในทำการก่อนเวลาที่กำหนด รถยนต์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเหตุผล ดังนั้นให้มั่นใจในระบบที่คุณสร้าง

อีกหนึ่งวิธีการออกจากการซื้อขายคือคุณมีมาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อมันถึงมาตรฐานนั้นคุณจะขายออก เช่น หากอินดิเคเตอร์ของคุณดึงกลับไปยังระดับที่กำหนด คุณจะขายออก

ขั้นตอนที่ 6: เขียนกฎของระบบการซื้อขายของคุณและทำตาม

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบการซื้อขาย คุณต้องเขียนกฎของระบบการซื้อขายของคุณและต้องทำตามนั้น

การยึดมั่นในหลักการคือคุณสมบัติที่นักเทรดควรมี ดังนั้นคุณจะต้องปฏิบัติตามระบบการซื้อขาย หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎภายใน ระบบของคุณจะไม่มีประโยชน์ ดังนั้นจงจำไว้ว่าให้ยึดมั่นในหลักการ

เราได้กล่าวถึงคุณค่าของการยึดมั่นในหลักการไปแล้วหรือยัง?

วิธีทดสอบระบบการซื้อขายของคุณ

วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบระบบการซื้อขายของคุณคือการหาแพลตฟอร์มกราฟที่สามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่แท่งเทียนสามารถเคลื่อนไหวเพียงแท่งเดียวได้เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ

เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะทำการซื้อขายตามระบบของคุณบันทึกลงไปในบันทึก เช่น การบันทึกผลกำไร ขาดทุน ผลกำไรเฉลี่ย และการขาดทุนเฉลี่ย หากคุณพอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถเริ่มการทดสอบใหม่ด้วยบัญชีทดลอง

ใช้ระบบของคุณในการซื้อขายในบัญชีทดลองอย่างน้อย 2 เดือน สิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณควรทำอย่างไรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด เชื่อเรา การซื้อขายจริงมีความแตกต่างอย่างมากจากการทดสอบย้อนหลัง

หลังจากทดลองทำการซื้อขายในบัญชีทดลองเสร็จ คุณจะรู้ว่าระบบของคุณมีหรือไม่ในตลาด หากคุณยังคงได้รับผลลัพธ์ที่ดี คุณสามารถเลือกเริ่มทำการซื้อขายด้วยบัญชีจริง

แต่ในขณะเดียวกัน คุณต้องมีความมั่นใจในระบบการซื้อขายของคุณอย่างมาก และสามารถทำการซื้อขายได้อย่างไม่ลังเล