กลยุทธ์การซื้อขายไม่สามารถพึ่งพาได้จากแรงสัญชาตญาณ

บางส่วนของผู้ค้าหวังว่าจะสามารถฝึกฝนเพื่อให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับตลาด ซึ่งจะให้ข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อขายของพวกเขา น่าเสียดายที่ผู้ค้าที่มีความหวังนี้มักจะพบว่าความพยายามในการฝึกฝนเพื่อสร้างความรู้สึก “เหนือธรรมชาติ” นั้นไม่มีค่า ไม่มีแม้แต่ในความสำเร็จในการซื้อขาย ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ของตนเองในการทำธุรกรรม ในบทความนี้ เราจะไม่เพียงแต่ว่าถึงความสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขาย แต่ยังรวมถึงการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมก็เป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถมองข้ามได้

การมองหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด

ตลาดไม่เคยมี “กลยุทธ์ประจำน้ำ” เมื่อผู้ค้าเริ่มมีความตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือชุดกลยุทธ์การซื้อขายที่จะช่วยในการตัดสินใจ บางคนก็กลับมาหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ในกรรมวิธีนี้ ผู้ค้าจะรวมดัชนีเข้าไว้ด้วยกัน 7-8 ตัว เพื่อหวังว่าจะพบกลยุทธ์ที่ไม่มีทางล้มเหลว หลักการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือถ้าด้วยดัชนีเดียว เช่น RSI สามารถบอกเวลาที่เหมาะสมในการเปิดออเดอร์ได้ การเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนี SSI ต้องทำให้ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทั้งหมดดีขึ้น ผู้ค้าที่มีแนวคิดนี้มักเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตด้วยกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาอย่างดี

ความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความช่วยเหลือในการสร้างกลยุทธ์สำหรับผู้ค้า อย่างไรก็ตาม อย่าเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ใด ๆ ดัชนีเทคนิคใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคาที่ผ่านมา ซึ่งย่อมไม่สามารถแทนที่อนาคตได้ เมื่อเทียบกับการพยายามทำให้กลยุทธ์การซื้อขายซับซ้อน ผู้ค้าควรให้ความสนใจกับด้านอื่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกลยุทธ์โดยรวม เช่น การหาสภาวะตลาดที่เหมาะสม

การเลือกสภาวะตลาด

ความสำคัญของสภาวะตลาดนั้นไม่ต่างจากบทความสองเรื่องก่อนหน้านี้ เราจะมีการอ้างอิงข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นนี้ นักวิเคราะห์ DailyFX, David Rodriguez ได้ทำการทดลองเพื่อค้นหาผลกระทบของช่วงเวลาการซื้อขายต่อเงินทุนในบัญชีการซื้อขาย ในการทดลองนี้ เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าสภาวะการซื้อขายมีผลต่อผลลัพธ์โดยรวมของการซื้อขายอย่างไร David ใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายมาก – ในกราฟ EUR/USD 15 นาที ใช้เพียงดัชนี RSI ในการเสนอการเปิดและปิดออเดอร์ เมื่อ RSI ข้ามจากด้านล่างขึ้นไปยัง 30 กลยุทธ์นี้จะปิดสถานะสั้นที่ถืออยู่และซื้อเพื่อเปิดสถานะยาว และเมื่อ RSI ลดลงจากด้านบนไปที่ 70 กลยุทธ์จะแสดงผลในการปิดสถานะยาวและเปิดสถานะสั้น เนื่องจากกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นนั้นเรียบง่าย คุณอาจเดาผลลัพธ์สุดท้ายว่าน่าผิดหวัง

การปรับปรุงกลยุทธ์

ตามที่แสดงในรูป แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้ทำให้เงินในบัญชีหมดลงภายในเวลาน้อยกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ค้าควรให้ความสนใจกับปัจจัยอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของกลยุทธ์โดยรวม เช่น ปัจจัยเวลาในการซื้อขาย David จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นี้ โดยตั้งค่าให้เปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงเอเชีย เนื่องจากช่วงเอเชียมักมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ range-bound มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงยุโรปและอเมริกา และ RSI เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการซื้อขายในช่วงนี้

การใช้สภาวะตลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์

การปรับปรุงเห็นได้ชัด เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า การปรับเปลี่ยนของ David เกิดจากการตั้งค่ากลยุทธ์ให้เปิดได้เฉพาะในช่วงเอเชีย

บทเรียนสำคัญสำหรับผู้ค้า

ตามภาพ ผู้ค้าเห็นว่ากลยุทธ์ง่าย ๆ ที่มีการนำปัจจัยสภาวะตลาดเข้ามานั้น มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าทุกคนควรปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายนี้ เป้าหมายของเราคือการแสดงให้เห็นว่าการใช้ดัชนีในการหาบารมีในการเข้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการซื้อขาย

บทเรียนการบริหารความเสี่ยง

ในบทเพลงแห่งน้ำมันและไฟในตลาด forex: บทเรียนการซื้อขายชั้นนำ 3 ข้อ ของเราพูดถึงความสำคัญของอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่ ความไม่สมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาขาดทุน แม้ว่าพวกเขาจะมีอัตราชนะในการซื้อขายสูงถึง 65% – 70% ในบทเรียนการใช้เลเวอเรจ เราคุยเกี่ยวกับการควบคุมเลเวอเรจ หากไม่มีการใช้เลเวอเรจอย่างมีสติ มักจะทำให้ผู้ค้าหมดตัวได้อย่างรวดเร็ว การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันตามสภาวะตลาดช่วยเพิ่มผลลัพธ์การซื้อขายโดยรวม