เส้นทางสู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

เส้นทางสู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ราบรื่น ระหว่างความสุขและความสิ้นหวัง ระหว่างเกียรติยศและความอัปยศ ระหว่างเลือดและไฟ มีนักเก็งกำไรมากมายที่ล้มเหลวและล้มลง การประสบความสำเร็จนั้นหายาก ขณะที่ความล้มเหลวกลับมีมากมาย นี่คือการซื้อขาย นี่คือชีวิต แม้เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนก็เป็นเช่นนี้ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า

คำพูดจากลีฟมอร์

ลีฟมอร์ในหนังสือ "Memoirs of a Stock Operator" มีคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่บทหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่ผู้เขียนชื่นชอบที่สุด: "ตลาดหุ้นนิวยอร์กไม่มีสิ่งใหม่ๆ อะไรเกิดขึ้นในอดีต มักจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต เพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยน"

ปัญหาของนักเทรด

ปัญหาที่นักเทรดจำนวนมากเผชิญนั้นคล้ายคลึงกับปัญหาที่นักเทรดเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนเผชิญ เวลาผ่านไปเทคโนโลยีก้าวหน้า แต่อารมณ์มนุษย์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อารมณ์มักเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจที่ถูกต้องของนักเทรด บทความชุดนี้จะสำรวจข้อผิดพลาดหลักสามประการของนักเทรด: 1. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล 2. เลเวอเรจที่ไม่สมเหตุสมผล 3. กลยุทธ์การค้าที่ยังไม่เหมาะสม

ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุด

ก่อนที่เราจะเริ่ม ขอให้คุณคิดย้อนกลับไปถึงการซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดในความทรงจำ เมื่อหลบแผลใจเป็นสิ่งที่ไม่สนุก แต่นี่คือกระบวนการที่เป็นสิ่งจำเป็นในการเติบโต ทำไมการทำธุรกรรมครั้งนั้นถึงแย่มาก? คุณได้ละเมิดกฎการซื้อขายของคุณหรือไม่? คุณไม่ได้ตั้งค่าหยุดขาดทุนหรือไม่? คุณมีแผนที่ชัดเจนก่อนเข้าตลาดหรือไม่? การตั้งคำถามเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อผิดพลาดที่นักเทรดทำ

ข้อผิดพลาดหลักของนักเทรด

ข้อผิดพลาดหลักของนักเทรดซ่อนอยู่ในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แน่นอนว่าความต้องการชัยชนะมีอยู่ในทุกคน ผู้เขียนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ไม่มีใครชอบที่จะสูญเสีย แม้แต่นักเทรดระดับสูงที่ผมคิดว่าก็เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่จะชนะในทุกการซื้อขายอาจพานักเทรดไปสู่วังวนแห่งความสูญเสีย

การวิเคราะห์ข้อมูลการเทรด

ในกราฟข้างล่าง เราได้สรุปอัตราการชนะของนักเทรดในคู่สกุลเงินหลัก (สีแดงหมายถึงการสูญเสีย สีฟ้าหมายถึงการทำกำไร):

มุมมองจากการเทรด

จากภาพเราจะเห็นว่านักเทรดบางคนมีอัตราการชนะสูงในการเทรด แต่ก็ยังขาดทุนในที่สุด ต้องยอมรับว่า ความปรารถนาที่จะชนะในทุกธุรกรรมอาจกลายเป็นการขุดหลุมฝังตนเองของพวกเขา

คำแนะนำในการลดข้อผิดพลาด

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนี้ นักเทรดควรเข้าใจว่าทิศทางตลาดไม่สามารถคาดเดาได้ แม้ว่าจะวิเคราะห์ได้ดีเพียงใดก็ยังไม่สามารถรู้อนาคตได้ ความสำคัญอยู่ที่เมื่อเราทำผิดพลาดเราควรทำอย่างไร หากคุณไม่มีกลยุทธ์ในการออกจากตลาด (เช่น หยุดขาดทุน) ในขณะที่เข้าออเดอร์ คุณควรมีแผนนี้

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

คุณควรตั้งค่าหยุดขาดทุนในจุดที่เหมาะสม รวมถึงตั้งเป้าหมายของกำไรในระดับที่ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนหยุดขาดทุน

การบริหารการออกตลาด

วิธีการแบ่งเขตการเข้าตลาดโดยการล็อคผลกำไร เมื่อตลาดมีการทำกำไร คุณสามารถปิดบางตำแหน่ง

บทสรุป

วิธีการทั้งหมดข้างต้นมีจุดประสงค์เพื่อช่วยนักเทรดในการเอาชนะข้อผิดพลาดหลักซึ่งคือตรรกะของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผล