ความเข้าใจผิดมีอะไรบ้าง?

จากความเข้าใจของผม นอกจากความเข้าใจผิดบางอย่างที่เกิดจากการไม่เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดและกฎการเทรดแล้ว ความเข้าใจผิดหลักๆ มีอยู่ 2 ข้อ คือ: ข้อแรกคือการคิดว่าการเทรดเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้มีกำไรได้ในระยะสั้น; ข้อที่สองคือการคิดว่าความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้ (ละเลยความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์).

กล่าวถึงความเข้าใจผิดแรก

ระยะสั้นที่กล่าวถึงไม่ได้หมายถึงระยะเวลาที่ถือครองตำแหน่ง แต่หมายถึงระยะเวลาที่ผู้เทรดสามารถอยู่รอดในตลาดได้ครับ หลายคนที่เริ่มเทรดไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเพื่อปรับตัว การเรียนรู้กฎการเทรดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ส่วนกลไกการทำงานของตลาดจะได้เรียนรู้ในขณะทำการเทรดจริง ทุกคนที่มาสู่การเทรดก็มักจะมองหากำไรกัน (ผมเคยถามไปแล้วว่าคุณสนใจในกระบวนการเทรด ผลลัพธ์ หรือชื่อของการเทรด) ตรงนี้ไม่มีอะไรน่าเขินอาย ดังนั้นที่สำคัญคือการทำกำไรให้ได้ก่อนเพื่ออยู่รอดครับ.

เกี่ยวกับการทำกำไรและขาดทุน

อย่างไรก็ตาม หากภายในระยะเวลาไม่นานในตลาด เช่น สัปดาห์หรือเดือน โดยสามารถทำกำไรต่อเนื่องได้ ก็จะทำให้คิดว่าตัวเองมีความสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ หากวันหนึ่งกำไรลดลงหรือขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมักจะเป็นผลร้ายแรง เสียความเชื่อมั่นและต้องออกจากตลาด (ซึ่งไม่ต้องพูดถึงความสูญเสียทางการเงินแล้ว).

ความเชื่อที่ผิดในระยะสั้น

อีกประเด็นคือการมองว่าการเทรดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระยะสั้นและมีพื้นฐานจากความเชื่อว่า "ปีนี้ถ้าฉันจับโอกาสได้สักหนึ่งหรือสองครั้งก็เพียงพอแล้ว; หรือไม่ว่าจะเมื่อไหร่ แค่มีโอกาสที่ดีฉันก็จะทำกำไรอย่างมาก" แนวคิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่พบบ่อย หลายคนคงเคยฝันถึงแบบนี้ในคืนหนึ่งๆ.

สาเหตุของความเข้าใจผิดนี้

สาเหตุของความเข้าใจผิดนี้คือความต้องการทำกำไร การเทรดเป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ไม่มีข้อกำหนดให้ได้กำไรเสมอไป หรือมีกำไรตลอดเวลา คุณต้องยอมรับว่ายิ่งมีการทำกำไร ก็ยิ่งมีการขาดทุนที่อยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้.

การบาลานซ์ในความเสี่ยง

การเข้าใจในคำแถลงนี้อาจจะยาก เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง แปลว่าต้องสูญเสียหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น นักเทรดมืออาชีพจะอยู่ได้อย่างไร? เราจำเป็นต้องทำกำไรเพื่อความอยู่รอดนะครับ ผมเข้าใจว่านี่คือการบาลานซ์แบบพลศาสตร์ ช่วงเวลาไม่สามารถวัดจากอายุของชีวิตธรรมชาติได้ เช่น ถ้าคุณพูดถึงวอร์เรน บัฟเฟต อาจจะไม่มีวันล้มเหลวเหมือนเจสซี่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์จะเติบโตตลอดไป หรือมรดกของเขาจะไม่ถูกใช้จนหมด (แม้ว่าเขาจะบอกว่าจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศล).

ระบบที่ต้องใช้ในการสร้างผลกำไร

ในฐานะนักเทรดมืออาชีพ คุณต้องหาโอกาสทำกำไรจากตลาดเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและการออม คุณต้องมีระบบที่มีค่าเฉลี่ยที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ระบบที่มีค่าเฉลี่ยที่ดีมีข้อจำกัด เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณอาจจะหายากที่จะพบระบบที่สามารถตอบสนองทุกสถานการณ์ของตลาด อาจมีแนวทางบางอย่าง แต่ผลตอบแทนของมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับความอยู่รอดของคุณนั่นเอง.

การเตรียมตัวสำหรับความไม่แน่นอน

คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าจะมีวันหนึ่งที่คุณอาจไม่สามารถรับมือกับการอยู่รอดได้ แม้ว่าการเทรดจะเป็นไปตามกฎก็ตาม ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจความหมายของผมหรือไม่ อาจจะมีนักเทรดส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่เป็นไร คุณสามารถใช้ประสบการณ์การเทรดของคุณพิสูจน์ได้.

การเข้าใจในกระบวนการเทรด

เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและขาดทุนแล้ว เราต้องมาพูดถึงกระบวนการเทรดกันด้วย การเทรดไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน การเข้าและออกจากตำแหน่งทำได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่มหรือคลิกเมาส์ก็เพียงพอ แต่การเตรียมการที่ผ่านมานั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหน คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้สิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ การเตรียมการของคุณและเข้าออกคือกระบวนการที่ต่อเนื่อง การออกจากตำแหน่งไม่ได้หมายความว่าการเทรดสิ้นสุดลง เงินทุนของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาด แต่จิตสำนึกของคุณต้องไม่ห่างหายไป.

การควบคุมกระบวนการเพื่อการไม่ทำผิดพลาด

ความผันผวนของตลาดมอบโอกาสในการทำกำไร แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเสมอไป ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจับโอกาสได้แล้วก็ตาม ความควบคุมในกระบวนการคือการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ การควบคุมและใช้ความเสี่ยงเพื่อสร้างผลกำไรก็เป็นสิ่งที่สำคัญ.

ความไม่แน่นอนในตลาด

ความไม่แน่นอนที่เราพูดกันอยู่ไม่ใช่แค่การมองไปที่อนาคต มันเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการทำการเทรด ความไม่แน่นอนนั้นเริ่มต้นเมื่อมีการทำกิจกรรมการเทรดอยู่ในขณะนั้น หรืออาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ความไม่แน่นอนของตลาด แต่อยู่ที่ตัวคุณเอง การเข้าใจเวลาที่ความไม่แน่นอนเริ่มต้นและหยุดนั้นมีบทบาทในการขาดทุนและกำไร.

คำสรุปเกี่ยวกับการทำกำไรและขาดทุน

สรุปอีกครั้งคือ ขาดทุนและกำไรเกิดจากการมีความรู้และขาดความรู้เกี่ยวกับตลาด เรามักจะได้ยินนักเทรดที่มีความเป็นมืออาชีพพูดว่า "ไม่ใช่ผมที่ทำให้ตลาดแพ้ แต่เป็นผมที่ทำให้ตัวเองชนะ" หรือ "ไม่ใช่เพราะทักษะผมที่ทำกำไร แต่ตลาดเป็นผู้มอบให้". ยังมีอีกประโยคหนึ่งว่า "หาความแน่นอนในความไม่แน่นอน" หรือ "ลดความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุด" วิธีเข้าใจ? หัวข้อหลักคือคุณเอง ไม่ใช่ตลาด นี่คือความเข้าใจของผม และยินดีรับคำวิจารณ์ แต่ผมหวังว่าคุณจะได้คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้.

ผู้เขียน: เฮอซิเย่