การค้นหารูปแบบกำไร

การค้นหารูปแบบกำไรเป็นสิ่งที่นักลงทุน, ผู้จัดการการเทรด, และผู้ประกอบการทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การที่จะชนะในตลาดอย่างสม่ำเสมอ ควรเข้าใจรูปแบบการทำกำไรในตลาด และปฏิบัติตามรูปแบบการทำกำไรเพื่อที่จะสามารถได้รับผลตอบแทนจากตลาด มิฉะนั้น หากปฏิบัติตามรูปแบบการขาดทุน จะต้องแบกรับผลขาดทุนแทน

รูปแบบการลงทุน

รูปแบบการลงทุนแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: 1. รูปแบบการทำกำไรระยะยาว "ผู้ชำนาญ" 2. รูปแบบการทำกำไรระยะสั้น "ผู้เชี่ยวชาญ" 3. รูปแบบการขาดทุน "คนทั่วไป" 4. รูปแบบการขาดทุน "ผู้เริ่มต้น"

1. รูปแบบการทำกำไรระยะยาว "ผู้ชำนาญ"

แนวคิด: กำไรจำนวนมากในโอกาสที่สำคัญ 20% -- รับมือกับโอกาสที่สำคัญ ขาดทุนเล็กน้อย 80% -- การทดสอบและยืนยันการเกิดโอกาส

รูปแบบทางคณิตศาสตร์: กำไรจำนวน: 20 ครั้ง, ขึ้นไปครั้งละ 100%-200%, ขาดทุนจำนวน: 80 ครั้ง, ขึ้นไปครั้งละ 5%-10% กำไรสะสม = 20 × 100% - 80 × 5% = 1600%

หากลงทุน 1,000,000 บาท: กำไร 20 ครั้ง, ครั้งละ 100% = 20 × 1,000,000 = 20,000,000 บาท ขาดทุน 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 80 × 50,000 = 4,000,000 บาท กำไรสะสม = 20,000,000 บาท - 4,000,000 บาท = 16,000,000 บาท

นี่คือวิธีการที่ 90% ของผู้ชนะในตลาดในประเทศและต่างประเทศใช้ เช่น วอร์เรน บัฟเฟต, ปีเตอร์ ลินช์, เดนิเซีย, สแตนลีย์ ครอว์ และทรอย เวย์ โฮง เป็นต้น การคัดลอกวิธีการที่ประสบความสำเร็จนี้มีปัจจัยสำคัญคือไม่ใช่เทคนิคที่ยอดเยี่ยม แต่คือวิธีการปรับตัวกับวิถีชีวิตและการทำงานกับตลาด นอกจากนี้ยังหมายถึงการห่างไกลจากตลาดและไม่ตกอยู่ในอุบายของตลาด

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการทำกำไรนี้กลายเป็นที่น้อยคนในนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้สาเหตุนี้ทำให้เกิด "หลักการ 20-80" ในตลาด -- นักลงทุน 20% สร้างรายได้ 80% ของนักลงทุนทั้งหมด

2. รูปแบบการทำกำไรระยะสั้น "ผู้เชี่ยวชาญ"

แนวคิด: กำไรจำนวนมาก 80% ในจำนวนเล็กน้อย ขาดทุนเพียงเล็กน้อย 20% ในจำนวนเล็กน้อย สุดท้ายจะได้กำไรสะสม

จำนวนกำไร: 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% ขาดทุนจำนวน: 20 ครั้ง, ครั้งละ 5% 80 × 5% - 20 × 5% = 300%

ถ้าสถิติเป็น 1,000,000 บาท: กำไร 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 80 × 50,000 = 4,000,000 บาท ขาดทุน 20 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 20 × 50,000 = 1,000,000 บาท กำไรสะสม = 4,000,000 บาท - 1,000,000 บาท = 3,000,000 บาท

นี่คือวิธีการที่ 10% ของผู้ชนะในตลาดในประเทศและต่างประเทศใช้ เช่น มาร์ติน ชูวาร์ซ และลิฟวิ่งสตัน การทำกำไรของพวกเขานั้นยากต่อการสำรวจและมีความต้องการที่สูงต่อทักษะและธรรมชาติมนุษย์

อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนส่วนใหญ่ งานของพวกเขาจะได้รับความสนใจจากสื่อมากมายที่รายงานเรื่องราวที่มีมนต์ขลังของผู้เชี่ยวชาญการเทรดรายสั้นที่มีประสบการณ์ จากประสบการณ์ของบริษัทลงทุน บริษัทฟิวเจอร์ส และนายหน้าหุ้นหลายแห่ง

การฝึกฝนผู้ที่ทำกำไรในระยะสั้นมีความยากมากกว่าการสร้างบุคคลที่ทำกำไรในระยะยาวอย่างน้อย 4 เท่าซึ่งบุคลากรมีความยากที่จะพบ ทำให้ผู้ที่มีพื้นฐานในการทหารซึ่งมีการอยู่ไม่ประมาทและมีความสามารถในการปรับตัวของจิตใจนั้นเป็นอาชีพที่มีโอกาสสำเร็จสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีส่วนต่างของการทำกำไรจะมีความผันผวนสูง ผู้ที่ทำกำไรต่อไปในระยะยาวก็จะเปลี่ยนไปทำการเทรดในระยะกลางและระยะยาวตามกองทุนที่เพิ่มมากขึ้น

3. รูปแบบการขาดทุน "คนทั่วไป"

แนวคิด: กำไรจำนวนมาก 80% ในจำนวนเล็กน้อย ขาดทุนจำนวนมาก 20% ในจำนวนใหญ่ สุดท้ายจะเกิดการขาดทุนสะสม

จำนวนของกำไร: 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% ขาดทุนจำนวน: 20 ครั้ง, ครั้งละ 30% 80 × 5% - 20 × 30% = 300%

ถ้าสถิติเป็น 1,000,000 บาท: กำไร 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 80 × 50,000 = 400,000 บาท ขาดทุน 20 ครั้ง, ครั้งละ 30% = 20 × 300,000 = -600,000 บาท กำไรสะสม = 400,000 บาท - 600,000 บาท = -200,000 บาท

รูปแบบนี้เป็นแบบที่ผู้ลงทุน 90% ขาดทุนมากที่สุด ซึ่งผมเรียกว่า "รูปแบบการขาดทุนของคนทั่วไป" โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ถูกหลอกด้วยอัตราสำเร็จสูงของตนเอง มองว่าความสำเร็จของการเทรดควรสร้างกำไรที่น่าพอใจ แต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นการขาดทุน

เหตุผลหลักคือไม่มีการควบคุมความเสี่ยง ลักษณะการหยุดขาดทุน ขาดทุนเพื่อ 1 ครั้งเท่ากับ 6 ครั้งกำไร แก้ปัญหานี้ด้วยการควบคุมการขาดทุนครั้งใหญ่ไม่ให้เกินขอบเขตที่จัดตั้งไว้ -- 5% ผลลัพธ์จะเหมือนกับรูปแบบการทำกำไรระยะสั้น "ผู้เชี่ยวชาญ"

4. รูปแบบการขาดทุน "ผู้เริ่มต้น"

แนวคิด: ขาดทุนจำนวนมาก จำนวนเล็กน้อย ขาดทุนจำนวนมาก จำนวนเล็กน้อย สุดท้ายจะทำให้การขาดทุนสะสม

กำไรจำนวน: 20 ครั้ง, ครั้งละ 5% ขาดทุนจำนวน: 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% 20 × 5% - 80 × 5% = -300%

หากสถิติเป็น 1,000,000 บาท: กำไร 20 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 10 × 50,000 = 100,000 บาท ขาดทุน 80 ครั้ง, ครั้งละ 5% = 80 × 50,000 = -400,000 บาท กำไรสะสม = 100,000 บาท - 400,000 บาท = -300,000 บาท

นี่คือสถานการณ์ที่นักลงทุนใหม่มักพบในช่วงเรียนรู้ คำบอกนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจตลาดอย่างเพียงพอ และจำเป็นต้องเรียนรู้เกณฑ์การลงทุนอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนในขั้นนี้ควรเริ่มด้วยการทดลองเสมือนก่อน เพื่อตรวจสอบว่าจะได้เงินกลับมาก่อนที่จะทำการลงทุนจริง

แน่นอนว่าวิธีที่เร็วที่สุดและดีที่สุดคือการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์, การคัดลอกวิธีการและรูปแบบการคิดของพวกเขา

นักลงทุนได้อ่านสี่รูปแบบการลงทุนที่กล่าวข้างต้น ปัจจุบันคุณอยู่ในรูปแบบใด? หากเป็นรูปแบบที่ 1 หรือ 2 คุณก็ยินดีด้วย คุณได้เข้าสู่การเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าถูกต้องยกระดับเป็นรูปแบบที่ 3 หรือ 4 คุณต้องเห็นผู้ที่คว้ากำไรจากตลาดและมีชีวิตอยู่ริมฝั่งและยูเครนอย่างมีความสุข คุณรู้สึกอย่างไร? ถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นติดต่อกัน ปีสองปี หรือสิบปี คุณจะรู้สึกอย่างไร? ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงเสมอ สนับสนุนและกระทำดังที่อื่นทำสิ่งที่ควรทำ สิ่งสำเร็จที่ไม่เป็นปัญหาคือทำการที่ถูกต้องซ้ำอีกครั้ง