การตัดสินใจพื้นที่แนวรับและแนวต้าน (ตอนที่ 1)

การใช้เส้นทองคำอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ระยะห่างระหว่างเส้นทองคำต่าง ๆ เพื่อแบ่งการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างการเพิ่มขึ้นและการลดลง ออกเป็นหลายพื้นที่แนวรับและแนวต้าน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตของอัตราแลกเปลี่ยนได้

1. พื้นที่แนวรับสำหรับการกลับตัว

ในช่วงการเคลื่อนไหวที่มีความสูงระดับหนึ่งของราคา อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกแบ่งตามมาตรฐานเส้นทองคำ โดยที่สามารถแบ่งออกเป็นสี่พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ไม่มีแรงกดดัน, พื้นที่แนวรับที่แข็งแกร่ง, พื้นที่แนวรับสุดท้าย และพื้นที่ไม่มีแนวรับ

(1) พื้นที่ไม่มีแรงกดดัน

ในช่วงการเคลื่อนไหวที่ราคาขึ้น พื้นที่ไม่มีแรงกดดันหมายถึงพื้นที่ที่อยู่เหนือเส้นทองคำ 0.382 ในการเคลื่อนไหวที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ ราคามักจะประสบกับการกลับตัวหลายครั้ง แต่หากราคายังคงอยู่เหนือเส้นทองคำ 0.382 แนวโน้มการขึ้นก็จะยังคงอยู่ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุนในการถือหุ้นหรือซื้อในช่วงราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแรงกดดัน แต่แรงกดดันจะมีน้อยเมื่อราคาขึ้นไปใหม่ เราจะเห็นว่าแรงกดดันที่แท้จริงอยู่ใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้านี้เท่านั้น กล่าวได้ว่า เมื่อราคาผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าแล้วเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งถึงจะไม่มีแรงกดดันจริงๆ

(2) พื้นที่แนวรับที่แข็งแกร่ง

ในช่วงการเคลื่อนไหวที่มีการเพิ่มขึ้น พื้นที่แนวรับที่แข็งแกร่งหมายถึงพื้นที่ระหว่างเส้นทองคำ 0.382 ถึง 0.5 เมื่อราคาผ่านการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่แล้วเริ่มการปรับตัวกลับ หากราคาถึงหรืออยู่ในพื้นที่ระหว่าง 0.382 ถึง 0.5 จะพบแนวรับที่แข็งแกร่ง ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ในพื้นที่นี้ แนวโน้มการขึ้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อราคากลับขึ้นหลังจากอยู่ในพื้นที่นี้สักระยะหนึ่งอาจหมายถึงการปรับระดับที่แข็งแกร่งได้สิ้นสุดลง และราคาจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

(3) พื้นที่แนวรับสุดท้าย

พื้นที่แนวรับสุดท้ายในช่วงการเพิ่มขึ้นจะหมายถึงพื้นที่ระหว่างเส้นทองคำ 0.5 ถึง 0.618 พื้นที่นี้สำคัญในการตัดสินใจว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาจะสิ้นสุดหรือเปล่า หากราคายังคงอยู่ในพื้นที่นี้ หมายความว่าแนวโน้มการเพิ่มยังไม่สิ้นสุด อยู่ในรายบ่งชี้ที่ว่าราคามีโอกาสที่จะกลับขึ้นได้อีกครั้ง ในทางตรงกันข้าม หากราคาผ่านลงไปอยู่ใต้ 0.5 ถึง 0.618 แนวโน้มการเพิ่มจะแสดงความเป็นไปได้ที่จะสิ้นสุดและราคามีความเป็นได้ที่จะลดลง

(4) พื้นที่ไม่มีแนวรับ

ในช่วงท้ายของการเพิ่มขึ้น พื้นที่ไม่มีแนวรับหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นทองคำ 0.618 เส้นทองคำนี้คือเส้นแนวรับที่สำคัญในช่วงการเพิ่มขึ้น มันไม่เพียงแค่แสดงตำแหน่งสูงสุดในการปรับตัวกลับ แต่ยังระบุว่าเป็นการปรับตัวที่ปกติหรือเริ่มต้นการลดลงใหม่ ในกรณีที่ราคาผ่านลงมาอยู่ใต้เส้น 0.618 หมายความว่าการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และราคาจะพลิกกลับเป็นแนวโน้มการลดลง โดยในช่วงเวลานี้นักลงทุนควรถือเงินสดและรอดูสถานการณ์

บทนำ

โพสต์นี้แก้ไขโดย Miracle เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 เวลา 21:25 เส้นสัดส่วนทองคำมีต้นกำเนิดจากกรีกโบราณ และยังเรียกว่าแนวเส้นสัดส่วนทองคำ เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่มีบันทึกทฤษฎีที่คล้ายกันในวรรณกรรมจีนโบราณ เส้นสัดส่วนทองคำเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นิยมใช้ในตลาดการเงินสมัยใหม่ และยังเป็นวิธีที่เราใช้บ่อยในไซต์นี้ โดยที่ทุกแพลตฟอร์มการซื้อขายมีฟังก์ชันเส้นสัดส่วนทองคำ (แนวเส้น Fibonacci) ที่เราสามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อ

การประยุกต์ใช้เส้นสัดส่วนทองคำ

การประยุกต์ใช้เส้นสัดส่วนทองคำในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สองด้าน หนึ่งคือการใช้ขนาดการถอยและการดีดกลับของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน อีกด้านหนึ่งคือการกำหนดเขตสนับสนุนของการถอยและเขตแรงกดดันของการดีดกลับ

การใช้ขนาดการถอยและการดีดกลับเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

เมื่อใช้เส้นสัดส่วนทองคำ สามารถใช้ขนาดการถอยของอัตราแลกเปลี่ยนและขนาดการดีดกลับในการตัดสินลักษณะของตลาดและแนวโน้มการเคลื่อนไหวในอนาคต 1. จากขนาดการถอย ประเมินว่าจริงๆ แล้วในแนวโน้มขาขึ้นที่แท้จริงจะมีการปรับตัวลดลงระดับใหญ่ประมาณกี่ครั้ง จุดหมายแรกของการปรับตัวลดลงมักอยู่ใกล้กับเส้น 0.382 ของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า จุดหมายที่สองและสามคือใกล้กับเส้น 0.5 และ 0.618 ของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า

การตีความจากการดีดกลับ

ในช่วงที่มีการลดลงใหญ่ จะมีการดีดกลับระดับใหญ่หลายครั้ง ในช่วงการดีดกลับนี้จะช่วยให้นักลงทุนขายอัตราแลกเปลี่ยนในจุดสูงได้มาก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เส้นสัดส่วนทองคำในการประเมินลักษณะของการดีดกลับได้ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดต่ำ อาจจะมีการดีดกลับที่สูงขึ้น แต่ถ้าการดีดกลับนี้ยังไม่ถึงเส้น 0.382 และกลับกลายเป็นลดลงอีก ก็หมายความว่าการดีดกลับนี้เป็นการดีดกลับที่อ่อนแอ

ข้อสรุป

การวิเคราะห์ที่กล่าวถึงข้างต้นไม่เหมาะสมกับสกุลเงินที่มีการเพิ่มขึ้นสูงเกินไปในระยะก่อนหน้า

หลักการจระเข้

“หลักการจระเข้” คือเมื่อคุณรู้ว่าคุณทำผิดพลาด ให้คุณหยุดการซื้อขายทันที! ในตลาดการเงิน การอยู่รอดบางครั้งต้องใช้ความอดทน บางครั้งต้องใช้ความมั่นใจ แต่ความอดทนและความมั่นใจไม่ใช่ความโชคดี นักลงทุนที่ไม่เข้าใจการหยุดขาดทุนก็จะแพ้เพราะความโชคดี ความโชคดีเป็นศัตรูของการหยุดขาดทุน และการหยุดขาดทุนเป็นพื้นฐานของศิลปะการเก็งกำไร

การหยุดขาดทุนและการลงทุน

เกี่ยวกับการหยุดขาดทุนทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากฐานของการดำเนินการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับการลงทุนในขั้นตอนการดำเนินการไม่จำเป็นต้องมีการหยุดขาดทุน การลงทุนเองก็มีการหยุดขาดทุน แต่บางครั้งเรียกว่าการเก็บกำไร การหยุดขาดทุนในการลงทุนแตกต่างจากการหยุดขาดทุนของการเก็งกำไร

ความสำคัญของข้อมูล

การลดการขาดทุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการศิลปะการเก็งกำไร เป็นพื้นฐานทั่วๆไป การทำงานในตลาดด้วยความรู้สึกจะนำไปสู่ความล้มเหลวอย่างแน่นอน หากคุณสามารถทำการซื้อขายตามหลักการที่มีวัตถุประสงค์ คุณจะทำได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดอย่างแท้จริง

ความไม่สอดคล้องกันในกลยุทธ์การซื้อขาย

การเกิดขาดทุนในตลาดมีหลายเหตุผล แต่มีหนึ่งข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงและง่ายที่ผู้คนทำ คือความไม่สอดคล้องกันของกลยุทธ์การซื้อขาย คนมักจะไม่กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกันก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ

หลักการเพื่อความสำเร็จ

หลักการซื้อขายที่สำคัญที่สุดคือการรักษาทุน การมีกลยุทธ์ในการสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ และการแสวงหาผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม ในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน อัตราส่วนที่สามารถรับได้สูงสุดคือ 1:3 หากหากสถานการณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดไม่ดี ฉันจะถือเงินสด

การตัดสินใจในการลงทุน

ในการลงทุนหรือเก็งกำไร คุณต้องมีความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ และต้องปกป้องกำไรของคุณ และลดความสูญเสียให้มากที่สุด การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ตลาด

ตลาดจะไม่อยู่ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดเสมอ นักเก็งกำไรหรือผู้ลงทุนที่ดีควรเข้าใจแนวโน้มราคาระยะยาวระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด พวกเขาควรเน้นการทำกำไรที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะเวลาเหล่านั้น

กลยุทธ์การซื้อขายในตลาดขาลง

การทำการซื้อขายในตลาดหุ้นขาลงนั้นจะมีความท้าทายมากกว่า ในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง คุณควรใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับสถานการณ์

การทำกำไรจากการค้าขายในตลาดการเงิน

กลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญคือการจัดการทุนอย่างมีสติ ในการก้าวเข้าสู่ตลาดการเงิน คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถสร้างกำไร ต้องไม่ดูถูกการซื้อขายในด้านซ้ายและการซื้อขายในด้านขวา

สรุปการซื้อขาย

สำหรับนักลงทุนรายย่อยควรเน้นการซื้อขายในด้านขวา ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านทุนและตลาดที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้อง

อัตราการชนะและแพ้ของระบบการเทรด

อัตราการชนะและแพ้ของระบบการเทรดนั้นเป็นแบบ 50% ไปทั้งสองทาง ถ้าหากมีใครบางคนมีระบบการเทรดที่อัตราการชนะเพียง 20% ก็แสดงว่าสิ่งนั้นได้สะท้อนว่าเขาได้พบกับระบบที่มีอัตราการชนะ 80% อยู่แล้ว โดยเพียงแค่กลับระบบที่มีอัตราการชนะ 20% ของเขาเท่านั้น

ระบบการเทรดที่ชนะสูงและต่ำไม่มีอยู่จริง

ด้วยเหตุนี้ ระบบการเทรดที่มีอัตราการชนะสูงและต่ำจึงไม่มีอยู่จริง อัตราการชนะและแพ้ส่วนใหญ่ของเรามักจะอยู่ที่ประมาณ 50% โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราการชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับการควบคุมอารมณ์ของผู้เทรด

การควบคุมอารมณ์ในการเทรด

การควบคุมอารมณ์คือการยอมรับว่าความสูญเสียเป็นเรื่องปกติ ประโยชน์จากการเทรดไม่ได้มาจากการได้กำไรเพียงไม่กี่รายการ และไม่ได้มาจากการขาดทุนเพียงไม่กี่รายการ การควบคุมความเสี่ยงถือเป็นการรับประกันการอยู่รอดในระยะยาว

กลยุทธ์และการจัดการทุน

การที่จะได้กำไรนั้นต้องมีการวางกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ดี ส่วนการได้กำไรอย่างต่อเนื่องนั้นต้องทำการจัดการทุนอย่างถูกต้อง ระบบการเทรดที่พัฒนาต้องสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้เทรดด้วย

รู้จักตนเองก่อนสร้างระบบการเทรด

ดังนั้นหากต้องการจะสร้างระบบการเทรดของตนเอง ต้องรู้จักตนเองเป็นอันดับแรก

ประวัติของ Anton

Anton เป็นนักเทรดที่มีพรสวรรค์สูงมาก เขามีประวัติที่โดดเด่น: เริ่มเรียนรู้การเทรดตั้งแต่อายุ 16 ปี และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่ออายุ 19 ปี เขาเข้าทำงานในแผนกเทรดของ Goldman Sachs ในลอนดอนทันที และเมื่ออายุ 20 ปี เขาจัดการทุนประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การทำงานและความสำเร็จ

หลังจากนั้น เขาถูกย้ายไปยัง Lehman Brothers และ JPMorgan ในระยะเวลา 8 ปีที่มีอยู่ในตลาดทุน Anton ทำการเทรดในหลายๆ ธุรกิจ เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม P&L ที่ดีที่สุดของ Goldman Sachs ซึ่งจัดการทุนร่วมกัน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเติบโตในอาชีพ

หลังจากถูก Lehman และ Morgan แย่งชิง เขาจัดการทุนประมาณ 100-200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากอายุ 25 ปีและเป็นหัวหน้าทีมเทรด จนถึงอายุ 27 ปีในปี 2007 เขาตัดสินใจที่จะลาออกจากธนาคารเพื่อสนุกกับการเดินทางไปทั่วโลก ใช้เวลาเกือบสองปีในการเดินทาง

รายการโทรทัศน์ยอดนิยม

ในขณะที่เขาเดินทางเป็นเวลา 14 เดือน BBC ได้เชิญเขากลับไปลอนดอนเพื่อถ่ายทำรายการโชว์นักเทรดที่มีชื่อเสียง “Million Dollar Trader” หลังจากได้รับความนิยม เขาจึงตั้งบริษัทของตัวเองและทำการบรรยายเกี่ยวกับการเทรดทั่วโลก

การวิจารณ์ในอุตสาหกรรม

Anton เป็นผู้ที่หนักแน่นในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งตัวเขานั้นไม่ค่อยแคร์ต่อความเคารพที่มีให้กับธนาคารลงทุน (จริงๆ แล้วกลุ่มนักการเงินระดับสูงมักไม่ค่อยให้ความสนใจกับธนาคารลงทุน โดยเฉพาะหลังจากกฎ Volcker ในปี 2008 ที่ส่งผลต่อแผนกเทรดของธนาคารลงทุนอย่างมาก)

วีดีโอ

ดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.bilibili.com/video/av2102557/